周二,期指失守2300点。尾盘15分钟小幅下跌,主力IF1211合约跌15.4点,最终收报2290.8点。从期现价差看,IF1211合约尾盘出现贴水,显示多头较为谨慎,期指后期震荡概率加大。从持仓排名看,IF1211合约多头主力增仓力度明显大于空头主力,IF1212合约也出现多空主力大笔增仓,随着多方主力的积极加仓,期指再现“多空平衡”的状态,做空动能减弱。专家认为,目前市场情绪偏多,政策和经济预期趋好,期指下方空间有限。

  昨日,股指期货IF1211合约探底回升,尾盘15分钟小幅下跌,最高上攀至2314.6点,最低下探至2261.2点,最终报收于2290.8点,下跌15.4点,跌幅0.67%。IF1212收报2303.4点,下跌15.2点,跌幅0.66%;季月合约IF1303收报2338.4点,下跌15.2点,跌幅0.65%;隔季合约IF1306收盘报2368.2点,下跌14.6点,跌幅0.61%。

  从期现溢价来看,截至收盘,IF1211和现货沪深300指数间负溢价1.4点,尾盘价差收窄,出现贴水态势,多头依然较为谨慎。中期研究院宋楚平认为,尾盘价差的修正,说明市场并不是非常看好后市,后期继续走低或者震荡可能性加大。

  中金所盘后持仓排名显示,IF1211合约前20名多头席位增持1333手至4.63万手,前20名空头席位增持239手至5.37万手,具体席位上,中证期货减持多单56手,增持空单15手,国泰君安增持多单90手,减持空单130手,多头主力增仓力度明显大于空头主力。IF1212合约也出现大笔增仓,多空主力增持力度相当。随着多方主力的积极加仓,期指或再现“多空平衡”的状态,资金做空的动能下降。“不过主力目前还是较为谨慎的,对后期影响有限”,宋楚平称。

  上海中期分析师陶勤英认为,从盘面来看,昨日期指空头气势强盛,完全掌握了主动,不过主力合约跌破2270点之后,其做空动能有所限制,多头也开始反击,反映出目前多头信心尚在,而空头并非有恃无恐。因此,即便连续两日收跌,也不必过于悲观,在政策和经济预期向上的背景下股指下行空间有限。

  瑞达期货认为,经济企稳、资金面改善等预期,以及政策面趋好等利好因素仍在,股指盘中走出触底回升态势。技术面看,股指昨日收出一根基本平量的锤子线,并继续在5日均线附近,同时成交量持续稳定在90日均量上方,一定程度上说明市场短期继续上攻较为强烈,短期多头行情还可延续。